| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 352.00 | 45 205.00 | 39 147.00 | 84 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 262.00 | | 270 262.00 | 270 262.00 |
AN Terrains | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 1 352 152.00 | 32 076.00 | 1 320 076.00 | 1 352 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 300.00 | 90 740.00 | 403 560.00 | 494 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 020.00 | | 959 020.00 | 959 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 377.00 | 168 020.00 | 5 212 356.00 | 5 380 377.00 |
BP En cours de production de services | 2 152 606.00 | | 2 152 606.00 | 2 152 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 541.00 | 60 567.00 | 3 166 973.00 | 3 227 541.00 |
BZ Autres créances | 2 100 696.00 | | 2 100 696.00 | 2 100 696.00 |
CF Disponibilités | 6 736 285.00 | | 6 736 285.00 | 6 736 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 201.00 | | 138 201.00 | 138 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 355 329.00 | 60 567.00 | 14 294 761.00 | 14 355 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 818 589.00 | 228 588.00 | 19 590 001.00 | 19 818 589.00 |
CU Autres participations | 1 534 074.00 | | 1 534 074.00 | 1 534 074.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 216.00 | 35 714.00 | | 52 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 537 560.00 | 154 278.00 | | 5 537 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 620.00 | 5 000.00 | | 10 620.00 |
DG Autres réserves | 726 378.00 | 208 960.00 | | 726 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 251 336.00 | 523 038.00 | | -2 251 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 106.00 | 950 561.00 | | 4 108 106.00 |
DN Avances conditionnées | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
DO TOTAL (II) | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
DP Provisions pour risques | 107 259.00 | 40 899.00 | | 107 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 259.00 | 40 899.00 | | 107 259.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 240 016.00 | 240 016.00 | | 3 240 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 619.00 | 2 802 439.00 | | 5 284 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 033.00 | 24 019.00 | | 370 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 486.00 | 135 171.00 | | 757 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 421 760.00 | 2 485 934.00 | | 5 421 760.00 |
EA Autres dettes | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 190 083.00 | 5 687 579.00 | | 15 190 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 590 001.00 | 6 679 040.00 | | 19 590 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 478 190.00 | 3 648 248.00 | | 10 478 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 641.00 | 834 169.00 | | 8 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 033.00 | | | 370 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 979 757.00 | 10 248.00 | 18 990 005.00 | 18 979 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 979 757.00 | 10 248.00 | 18 990 005.00 | 18 979 757.00 |
FM Production stockée | | | 176 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 444 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 614 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 834 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 492.00 | |
GE Autres charges | | | 12 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 404 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 225 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 096.00 | 8 209.00 | | 21 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 096.00 | 94 917.00 | | 21 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 767.00 | 37 909.00 | | 69 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 863.00 | 49 337.00 | | 78 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 767.00 | 45 580.00 | | -57 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 726.00 | 19 152.00 | | -31 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 482 489.00 | 12 103 856.00 | | 19 482 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 733 825.00 | 11 580 819.00 | | 21 733 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 251 336.00 | 523 038.00 | | -2 251 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 486.00 | | 4 603 126.00 | 782 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 635.00 | 2 590 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 4 635.00 | 5 380 377.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 2 435 678.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 922.00 | | 262 692.00 | 91 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 882.00 | | 2 275 396.00 | 160 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 682.00 | | 2 065 038.00 | 529 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 714.00 | 104 307.00 | 168 020.00 | 63 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 126.00 | 18 079.00 | 45 205.00 | 27 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 588.00 | 86 228.00 | 122 816.00 | 36 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 096.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 899.00 | 72 648.00 | 6 288.00 | 40 899.00 |
6T Sur comptes clients | 80 304.00 | 32 492.00 | 52 229.00 | 80 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 304.00 | 32 492.00 | 52 229.00 | 80 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 203.00 | 114 237.00 | 58 517.00 | 121 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 492.00 | 52 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 648.00 | 6 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 240 016.00 | 3 240 016.00 | | 3 240 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 486.00 | 757 486.00 | | 757 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 839.00 | 1 439 839.00 | | 1 439 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 422.00 | 1 103 422.00 | | 1 103 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 020.00 | 959 020.00 | | 959 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 860.00 | 3 154 860.00 | | 3 154 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
VB T. V. A. | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 275 979.00 | 564 085.00 | 2 696 864.00 | 5 275 979.00 |
VI Groupe et associés | 370 033.00 | 370 033.00 | | 370 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 674 491.00 | | | 3 674 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 215.00 | | | 367 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VP Divers | 629 525.00 | 629 525.00 | | 629 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 322.00 | 1 014 322.00 | | 1 014 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 542.00 | 1 395 542.00 | | 1 395 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 408.00 | 6 425 457.00 | 95 951.00 | 6 521 408.00 |
VW T.V.A. | 1 864 177.00 | 1 864 177.00 | | 1 864 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 190 083.00 | 10 478 190.00 | 2 696 864.00 | 15 190 083.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | | | 347.00 |