| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 502.00 | 63 568.00 | 38 934.00 | 102 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 042 595.00 | | 1 042 595.00 | 1 042 595.00 |
AN Terrains | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 1 352 152.00 | 87 064.00 | 1 265 088.00 | 1 352 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 005.00 | 211 172.00 | 597 833.00 | 809 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 639 634.00 | 701 532.00 | 1 938 102.00 | 2 639 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 491 921.00 | 1 086 929.00 | 16 404 992.00 | 17 491 921.00 |
BP En cours de production de services | 3 430 162.00 | | 3 430 162.00 | 3 430 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 513.00 | 140 199.00 | 2 872 314.00 | 3 012 513.00 |
BZ Autres créances | 1 402 747.00 | | 1 402 747.00 | 1 402 747.00 |
CF Disponibilités | 11 464 587.00 | | 11 464 587.00 | 11 464 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 905.00 | | 300 905.00 | 300 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 610 914.00 | 140 199.00 | 19 470 715.00 | 19 610 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 403 815.00 | 1 227 129.00 | 36 176 687.00 | 37 403 815.00 |
CU Autres participations | 10 797 269.00 | 23 593.00 | 10 773 676.00 | 10 797 269.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 295 432.00 | | 295 432.00 | 295 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 517.00 | 52 216.00 | | 54 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 537 560.00 | 5 537 560.00 | | 5 537 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 012.00 | 10 620.00 | | 17 012.00 |
DG Autres réserves | 717 685.00 | 726 378.00 | | 717 685.00 |
DH Report à nouveau | -2 251 336.00 | | | -2 251 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 598 236.00 | -2 251 336.00 | | -3 598 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 143.00 | 20 000.00 | | 40 143.00 |
DK Provisions réglementées | 59 121.00 | 9 096.00 | | 59 121.00 |
DL TOTAL (I) | 580 038.00 | 4 108 106.00 | | 580 038.00 |
DN Avances conditionnées | 235 490.00 | 184 553.00 | | 235 490.00 |
DO TOTAL (II) | 235 490.00 | 184 553.00 | | 235 490.00 |
DP Provisions pour risques | 326 598.00 | 107 259.00 | | 326 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 598.00 | 107 259.00 | | 326 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 940 016.00 | 3 240 016.00 | | 16 940 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862 500.00 | 5 284 619.00 | | 9 862 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 370 033.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 111.00 | 757 486.00 | | 1 281 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 664 303.00 | 5 421 760.00 | | 5 664 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EA Autres dettes | 1 272 954.00 | 116 168.00 | | 1 272 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 031 217.00 | 15 190 083.00 | | 35 031 217.00 |
ED (V) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 176 687.00 | 19 590 001.00 | | 36 176 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 043 294.00 | 10 478 190.00 | | 10 043 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 266.00 | 8 641.00 | | 11 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 021 114.00 | 51 743.00 | 24 072 857.00 | 24 021 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 021 114.00 | 51 743.00 | 24 072 857.00 | 24 021 114.00 |
FM Production stockée | | | 1 277 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 625 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 375 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 532 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 658 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 923 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 547 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 875 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 328.00 | 21 096.00 | | 210 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 328.00 | 21 096.00 | | 211 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 907.00 | 69 767.00 | | 128 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 025.00 | 9 096.00 | | 50 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 932.00 | 78 863.00 | | 179 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 396.00 | -57 767.00 | | 31 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 715.00 | -31 726.00 | | -245 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 611 611.00 | 19 482 489.00 | | 26 611 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 209 847.00 | 21 733 825.00 | | 30 209 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 598 236.00 | -2 251 336.00 | | -3 598 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 377.00 | | 12 114 352.00 | 5 380 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 580.00 | 13 597 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227.00 | 1 580.00 | 17 491 921.00 | 1 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | 2 749 157.00 | 1 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 614.00 | | 790 483.00 | 354 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 678.00 | | 314 705.00 | 2 435 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 085.00 | | 11 009 164.00 | 2 590 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 020.00 | 193 783.00 | 361 803.00 | 168 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 205.00 | 18 363.00 | 63 568.00 | 45 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 816.00 | 175 420.00 | 298 235.00 | 122 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 096.00 | 50 025.00 | | 9 096.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 259.00 | 219 338.00 | | 107 259.00 |
6T Sur comptes clients | 60 567.00 | 79 632.00 | | 60 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 567.00 | 804 758.00 | | 60 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 923.00 | 1 074 121.00 | | 176 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 632.00 | | |
UG ‐ Financières | | 944 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 940 016.00 | 240 016.00 | 16 700 000.00 | 16 940 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 111.00 | 1 281 111.00 | | 1 281 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 507.00 | 919 507.00 | | 919 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507 558.00 | 1 507 558.00 | | 1 507 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 954.00 | 1 272 954.00 | | 1 272 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 639 634.00 | | 2 639 634.00 | 2 639 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 725.00 | | 159 725.00 | 159 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 832.00 | 2 939 832.00 | | 2 939 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
VB T. V. A. | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VC Groupe et associés | 138 728.00 | 138 728.00 | | 138 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 851 233.00 | 1 563 310.00 | 6 405 630.00 | 9 851 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 830.00 | | | 595 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 595.00 | 275 595.00 | | 275 595.00 |
VP Divers | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 318.00 | 946 318.00 | | 946 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 418.00 | 798 418.00 | | 798 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 905.00 | 300 905.00 | | 300 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515 524.00 | 4 716 165.00 | 2 799 359.00 | 7 515 524.00 |
VW T.V.A. | 2 290 920.00 | 2 290 920.00 | | 2 290 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 031 217.00 | 10 043 294.00 | 23 105 630.00 | 35 031 217.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | | | 408.00 |