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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 445.00 | 34 425.00 | 163 020.00 | 197 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 055.00 | 34 425.00 | 189 631.00 | 224 055.00 |
BT Marchandises | 372 852.00 | 35 845.00 | 337 007.00 | 372 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
BZ Autres créances | 172 983.00 | | 172 983.00 | 172 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CF Disponibilités | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 987.00 | 35 845.00 | 726 142.00 | 761 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 043.00 | 70 270.00 | 915 773.00 | 986 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
CU Autres participations | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
DG Autres réserves | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
DH Report à nouveau | 461 327.00 | 413 949.00 | | 461 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 272.00 | 47 378.00 | | 37 272.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | 672 598.00 | 649 404.00 | | 672 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 068.00 | 68 938.00 | | 44 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 645.00 | 74 368.00 | | 60 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 13 662.00 | 8 232.00 | | 13 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 175.00 | 151 538.00 | | 243 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 773.00 | 800 942.00 | | 915 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 608.00 | 151 538.00 | | 139 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 621.00 | | 1 313 621.00 | 1 313 621.00 |
FG Production vendue services | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 869.00 | | 1 390 869.00 | 1 390 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 078.00 | 13 000.00 | | 14 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 078.00 | 13 000.00 | | 14 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 4 452.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 979.00 | 8 548.00 | | 13 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 213.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 039.00 | 1 326 093.00 | | 1 461 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 767.00 | 1 278 715.00 | | 1 423 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 272.00 | 47 378.00 | | 37 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 361.00 | | 166 347.00 | 240 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 653.00 | 224 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 653.00 | 197 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 751.00 | | 166 347.00 | 213 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 477.00 | 3 502.00 | 182 554.00 | 213 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 477.00 | 3 502.00 | 182 554.00 | 213 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 047.00 | 35 845.00 | 21 047.00 | 21 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 047.00 | 35 845.00 | 21 047.00 | 21 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 125.00 | 35 845.00 | 35 125.00 | 35 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 845.00 | 21 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
UX Autres créances clients | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 16 433.00 | 103 567.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VP Divers | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 496.00 | 252 496.00 | | 252 496.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 175.00 | 139 608.00 | 103 567.00 | 243 175.00 |