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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 584.00 | 71 306.00 | 133 278.00 | 204 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 567.00 | 71 306.00 | 160 262.00 | 231 567.00 |
BT Marchandises | 392 253.00 | 9 452.00 | 382 801.00 | 392 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 799.00 | 9 452.00 | 524 347.00 | 533 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 367.00 | 80 758.00 | 684 609.00 | 765 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
DG Autres réserves | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
DH Report à nouveau | 449 741.00 | 498 600.00 | | 449 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 533.00 | -48 858.00 | | -82 533.00 |
DL TOTAL (I) | 541 206.00 | 623 740.00 | | 541 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 163.00 | 103 620.00 | | 87 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 654.00 | 35 226.00 | | 20 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 773.00 | 37 958.00 | | 31 773.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 9 763.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 403.00 | 186 566.00 | | 143 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 609.00 | 810 306.00 | | 684 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 397.00 | 99 662.00 | | 73 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 670.00 | | 856 670.00 | 856 670.00 |
FG Production vendue services | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 357.00 | | 940 357.00 | 940 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 551.00 | 921 409.00 | | 969 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 084.00 | 970 267.00 | | 1 052 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 533.00 | -48 858.00 | | -82 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 567.00 | | | 231 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 584.00 | | | 204 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 859.00 | 18 447.00 | | 52 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 859.00 | 18 447.00 | | 52 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 602.00 | | 28 150.00 | 37 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 602.00 | | 28 150.00 | 37 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 602.00 | | 28 150.00 | 37 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 948.00 | 16 942.00 | 70 006.00 | 86 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 403.00 | 73 397.00 | 70 006.00 | 143 403.00 |