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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 584.00 | 52 859.00 | 151 725.00 | 204 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 567.00 | 52 859.00 | 178 709.00 | 231 567.00 |
BT Marchandises | 411 569.00 | 37 602.00 | 373 967.00 | 411 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BZ Autres créances | 130 793.00 | | 130 793.00 | 130 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CF Disponibilités | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 199.00 | 37 602.00 | 631 597.00 | 669 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 767.00 | 90 461.00 | 810 306.00 | 900 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
DG Autres réserves | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
DH Report à nouveau | 498 600.00 | 461 327.00 | | 498 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 858.00 | 37 272.00 | | -48 858.00 |
DL TOTAL (I) | 623 740.00 | 672 598.00 | | 623 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 620.00 | 120 000.00 | | 103 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | 44 068.00 | | 35 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 958.00 | 60 645.00 | | 37 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 13 662.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 566.00 | 243 175.00 | | 186 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 306.00 | 915 773.00 | | 810 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 662.00 | 139 608.00 | | 99 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 078.00 | | 843 078.00 | 843 078.00 |
FG Production vendue services | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 016.00 | | 919 016.00 | 919 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 078.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 854.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 409.00 | 1 461 039.00 | | 921 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 267.00 | 1 423 767.00 | | 970 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 858.00 | 37 272.00 | | -48 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 055.00 | | 8 845.00 | 224 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 26 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 231 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 445.00 | | 7 139.00 | 197 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 610.00 | | 1 706.00 | 26 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 425.00 | 18 434.00 | | 34 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 425.00 | 18 434.00 | | 34 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 845.00 | 1 757.00 | | 35 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 845.00 | 1 757.00 | | 35 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 845.00 | 1 757.00 | | 35 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
UX Autres créances clients | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 620.00 | 16 716.00 | 69 034.00 | 103 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VP Divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 751.00 | 186 751.00 | | 186 751.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 566.00 | 99 662.00 | 69 034.00 | 186 566.00 |