| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 2 608.00 | 709.00 | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 510.00 | 338.00 | 10 171.00 | 10 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 665.00 | 1 418.00 | 4 247.00 | 5 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 134.00 | 4 365.00 | 65 769.00 | 70 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BZ Autres créances | 229 908.00 | | 229 908.00 | 229 908.00 |
CF Disponibilités | 126 535.00 | | 126 535.00 | 126 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 634.00 | 4 365.00 | 441 269.00 | 445 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 194.00 | | | 110 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
DL TOTAL (I) | 170 861.00 | | | 170 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
EA Autres dettes | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 407.00 | | | 270 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 269.00 | | | 441 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 407.00 | | | 270 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 3 783.00 | | 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 1 175.00 | | 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VP Divers | 229 909.00 | | | 229 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 799.00 | 234 159.00 | 50 640.00 | 284 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 408.00 | 270 408.00 | | 270 408.00 |