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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 2 682.00 | 9 328.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 185.00 | 4 836.00 | 12 349.00 | 17 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 154.00 | 10 836.00 | 72 317.00 | 83 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BZ Autres créances | 180 338.00 | | 180 338.00 | 180 338.00 |
CF Disponibilités | 267 097.00 | | 267 097.00 | 267 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 892.00 | | 462 892.00 | 462 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 046.00 | 10 836.00 | 535 209.00 | 546 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 861.00 | | | 159 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
DL TOTAL (I) | 304 103.00 | | | 304 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 106.00 | | | 231 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 209.00 | | | 535 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 106.00 | | | 231 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 134.00 | | 13 020.00 | 70 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 176.00 | | 13 020.00 | 16 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365.00 | 6 472.00 | | 4 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 710.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 5 762.00 | | 1 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
VI Groupe et associés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 339.00 | 180 339.00 | | 180 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 185.00 | 185 545.00 | 50 640.00 | 236 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 106.00 | 231 106.00 | | 231 106.00 |