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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 5 084.00 | 6 925.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 185.00 | 8 356.00 | 8 829.00 | 17 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 154.00 | 16 759.00 | 66 395.00 | 83 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 246 228.00 | | 246 228.00 | 246 228.00 |
CF Disponibilités | 419 877.00 | | 419 877.00 | 419 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 205.00 | | 680 205.00 | 680 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 359.00 | 16 759.00 | 746 600.00 | 763 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 103.00 | | | 293 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
DL TOTAL (I) | 325 847.00 | | | 325 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
EA Autres dettes | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 753.00 | | | 420 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 600.00 | | | 746 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 753.00 | | | 170 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 837.00 | 5 923.00 | | 10 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 519.00 | 5 923.00 | | 7 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
UX Autres créances clients | 246 228.00 | 246 228.00 | | 246 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 768.00 | 252 128.00 | 50 640.00 | 302 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 753.00 | 170 753.00 | | 420 753.00 |