| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 566.00 | 1 334.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 864.00 | 566.00 | 513 298.00 | 513 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CF Disponibilités | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 176.00 | 566.00 | 570 610.00 | 571 176.00 |
CU Autres participations | 511 964.00 | | 511 964.00 | 511 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 475.00 | | | -6 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 093.00 | -6 475.00 | | 14 093.00 |
DK Provisions réglementées | 3 416.00 | 1 023.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 211 035.00 | 194 548.00 | | 211 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 689.00 | 315 000.00 | | 272 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 391.00 | 5 429.00 | | 65 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 15 809.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 575.00 | 336 238.00 | | 359 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 610.00 | 530 787.00 | | 570 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 438.00 | 336 238.00 | | 132 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 800.00 | | 316 800.00 | 316 800.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 393.00 | 1 023.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 1 023.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | -1 023.00 | | -2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 843.00 | | | 364 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 749.00 | 6 475.00 | | 350 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 093.00 | -6 475.00 | | 14 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 864.00 | | | 513 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 964.00 | | | 511 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 380.00 | | 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | 380.00 | | 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 023.00 | 2 393.00 | | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | 2 393.00 | | 1 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 279.00 | 44 142.00 | 180 845.00 | 271 279.00 |
VI Groupe et associés | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 575.00 | 132 438.00 | 180 845.00 | 359 575.00 |