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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 706.00 | 194.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 864.00 | 1 706.00 | 512 158.00 | 513 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 271 732.00 | | 271 732.00 | 271 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 858.00 | | 306 858.00 | 306 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 722.00 | 1 706.00 | 819 016.00 | 820 722.00 |
CU Autres participations | 511 964.00 | | 511 964.00 | 511 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 107.00 | 70 369.00 | | 137 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 958.00 | 126 738.00 | | 121 958.00 |
DK Provisions réglementées | 10 595.00 | 8 202.00 | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 489 660.00 | 425 309.00 | | 489 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 412.00 | 183 599.00 | | 138 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 8 485.00 | | 3 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 156.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 292.00 | 87 178.00 | | 129 292.00 |
EA Autres dettes | 55 902.00 | 2 078.00 | | 55 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 356.00 | 283 497.00 | | 329 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 016.00 | 708 806.00 | | 819 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 196.00 | 145 913.00 | | 237 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 465.00 | | 481 465.00 | 481 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 465.00 | | 481 465.00 | 481 465.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | -2 393.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 4 025.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 199.00 | 625 230.00 | | 579 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 241.00 | 498 492.00 | | 457 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 958.00 | 126 738.00 | | 121 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 864.00 | | | 513 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 964.00 | | | 511 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 964.00 | | | 511 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | 380.00 | | 1 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | 380.00 | | 1 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 202.00 | 2 393.00 | | 8 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 202.00 | 2 393.00 | | 8 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
UX Autres créances clients | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 584.00 | 45 424.00 | 92 160.00 | 137 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 356.00 | 237 196.00 | 92 160.00 | 329 356.00 |