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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 946.00 | 954.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 864.00 | 946.00 | 512 918.00 | 513 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BZ Autres créances | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
CF Disponibilités | 137 239.00 | | 137 239.00 | 137 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 769.00 | | 178 769.00 | 178 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 633.00 | 946.00 | 691 687.00 | 692 633.00 |
CU Autres participations | 511 964.00 | | 511 964.00 | 511 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DH Report à nouveau | | -6 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 751.00 | 14 093.00 | | 162 751.00 |
DK Provisions réglementées | 5 809.00 | 3 416.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 376 178.00 | 211 035.00 | | 376 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 357.00 | 272 689.00 | | 228 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 978.00 | 65 391.00 | | 57 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 3 241.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 242.00 | 18 255.00 | | 28 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 509.00 | 359 575.00 | | 315 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 687.00 | 570 610.00 | | 691 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 934.00 | 132 438.00 | | 132 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 868.00 | | 498 868.00 | 498 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 868.00 | | 498 868.00 | 498 868.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 2 393.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -2 393.00 | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 089.00 | 364 843.00 | | 633 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 338.00 | 350 749.00 | | 470 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 751.00 | 14 093.00 | | 162 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 513 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 511 964.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 380.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 380.00 | | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 416.00 | 2 393.00 | | 3 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 416.00 | 2 393.00 | | 3 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
UX Autres créances clients | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 139.00 | 44 564.00 | 182 575.00 | 227 139.00 |
VI Groupe et associés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 509.00 | 132 934.00 | 182 575.00 | 315 509.00 |