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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 203.00 | 17 796.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 382.00 | 1 196.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 203.00 | 2 152.00 | 9 050.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 170.00 | 4 739.00 | 200 431.00 | 205 170.00 |
BT Marchandises | 56 852.00 | 29 722.00 | 27 129.00 | 56 852.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 929.00 | 29 722.00 | 186 206.00 | 215 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 100.00 | 34 461.00 | 386 638.00 | 421 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
DL TOTAL (I) | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 455.00 | | | 195 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 845.00 | | | 328 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 638.00 | | | 386 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 178.00 | | 543 178.00 | 543 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 178.00 | | 543 178.00 | 543 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 722.00 | |
GE Autres charges | | | 19 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 910.00 | | | 552 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 118.00 | | | 515 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | 1.00 | | 12 389.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 455.00 | 28 850.00 | 133 240.00 | 195 455.00 |
VI Groupe et associés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VP Divers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 190.00 | 6 801.00 | 12 389.00 | 19 190.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 846.00 | 162 241.00 | 133 240.00 | 328 846.00 |