| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 6 648.00 | 13 351.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 1 658.00 | 2 264.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 661.00 | 10 789.00 | 15 872.00 | 26 661.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 721.00 | 19 095.00 | 206 625.00 | 225 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 177 644.00 | 35 663.00 | 141 981.00 | 177 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 202 835.00 | | 202 835.00 | 202 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 648.00 | 35 663.00 | 365 985.00 | 401 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 369.00 | 54 758.00 | 572 610.00 | 627 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 602.00 | 35 792.00 | | 64 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 982.00 | 28 810.00 | | 37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 124 584.00 | 86 602.00 | | 124 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 981.00 | 163 672.00 | | 249 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 453.00 | 11 408.00 | | 34 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 574.00 | 86 051.00 | | 70 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 830.00 | 57 493.00 | | 85 830.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 532.00 | 318 624.00 | | 441 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 608.00 | 405 226.00 | | 572 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 483.00 | 187 102.00 | | 215 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 905.00 | | 916 905.00 | 916 905.00 |
FG Production vendue services | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 003.00 | | 919 003.00 | 919 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 21 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 125.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 125.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | -125.00 | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 4 736.00 | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 529.00 | 775 035.00 | | 939 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 547.00 | 746 225.00 | | 901 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 982.00 | 28 810.00 | | 37 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 536.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 246.00 | 1 200.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 3 000.00 | 2 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 672.00 | 32 150.00 | 131 522.00 | 163 672.00 |
VI Groupe et associés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 483.00 | 12 594.00 | 14 889.00 | 27 483.00 |
VW T.V.A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 623.00 | 187 101.00 | 131 522.00 | 318 623.00 |