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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 8 870.00 | 11 129.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 2 419.00 | 1 502.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 661.00 | 14 877.00 | 11 784.00 | 26 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 767.00 | 26 167.00 | 197 599.00 | 223 767.00 |
BT Marchandises | 285 591.00 | 45 663.00 | 239 927.00 | 285 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 044.00 | 7 544.00 | 3 500.00 | 11 044.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 204 856.00 | | 204 856.00 | 204 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 629.00 | 53 208.00 | 464 420.00 | 517 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 396.00 | 79 376.00 | 662 020.00 | 741 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 585.00 | 64 602.00 | | 102 585.00 |
DG Autres réserves | 152 705.00 | 102 585.00 | | 152 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 119.00 | 37 982.00 | | 50 119.00 |
DL TOTAL (I) | 174 705.00 | 124 585.00 | | 174 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 050.00 | 249 981.00 | | 306 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 453.00 | 34 453.00 | | 19 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 167.00 | 70 574.00 | | 69 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 557.00 | 85 830.00 | | 82 557.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 694.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 822.00 | 441 533.00 | | 480 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 020.00 | 572 612.00 | | 662 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 322.00 | 215 483.00 | | 207 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 006.00 | 207 322.00 | | 227 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 400.00 | | 1 361 400.00 | 1 361 400.00 |
FG Production vendue services | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 518.00 | | 1 363 518.00 | 1 363 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | 1 793.00 | | 3 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | 1 793.00 | | 3 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | 1 733.00 | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 6 745.00 | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 782.00 | 939 531.00 | | 1 376 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 662.00 | 901 548.00 | | 1 326 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 119.00 | 37 982.00 | | 50 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 455.00 | 1 246.00 | | 1 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 051.00 | 32 551.00 | 273 499.00 | 306 051.00 |
VI Groupe et associés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VW T.V.A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 822.00 | 207 323.00 | 273 499.00 | 480 822.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |