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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 878.00 | 63 561.00 | 73 317.00 | 136 878.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 800.00 | 68 487.00 | 75 313.00 | 143 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
BZ Autres créances | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CF Disponibilités | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 081.00 | | 289 081.00 | 289 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 881.00 | 68 487.00 | 364 394.00 | 432 881.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DH Report à nouveau | 163 191.00 | 133 719.00 | | 163 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 426.00 | 29 473.00 | | 20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 192 096.00 | 171 670.00 | | 192 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 1 385.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 34 131.00 | | 33 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 887.00 | 146 381.00 | | 138 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 298.00 | 181 897.00 | | 172 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 394.00 | 353 567.00 | | 364 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 298.00 | 181 897.00 | | 172 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 053.00 | | 448 053.00 | 448 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 053.00 | | 448 053.00 | 448 053.00 |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 409.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 199.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 857.00 | 199.00 | | 25 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 143.00 | -199.00 | | 4 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 5 686.00 | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 244.00 | 504 003.00 | | 481 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 818.00 | 474 531.00 | | 460 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 426.00 | 29 473.00 | | 20 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 748.00 | | 51 225.00 | 138 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 174.00 | 143 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 174.00 | 137 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 055.00 | | 51 225.00 | 132 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 530.00 | 10 375.00 | 20 419.00 | 78 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 833.00 | 10 375.00 | 20 419.00 | 73 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
UP Prêts | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 298.00 | 172 298.00 | | 172 298.00 |