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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 320.00 | 51 242.00 | 78.00 | 51 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 228.00 | | 130 228.00 | 130 228.00 |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CF Disponibilités | 294 001.00 | | 294 001.00 | 294 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 309.00 | | 459 309.00 | 459 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 628.00 | 51 242.00 | 459 386.00 | 510 628.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 856.00 | | | 856.00 |
DH Report à nouveau | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
DL TOTAL (I) | 189 106.00 | | | 189 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 386.00 | | | 459 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 176.00 | | 391 176.00 | 391 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 176.00 | | 391 176.00 | 391 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 005.00 | | | 436 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 593.00 | | | 376 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 888.00 | 354.00 | | 50 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 191.00 | 354.00 | | 46 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 267.00 | 152 267.00 | | 152 267.00 |
VW T.V.A. | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |