| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 316.00 | 45 962.00 | 354.00 | 46 316.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 250.00 | 50 888.00 | 362.00 | 51 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 417.00 | | 102 417.00 | 102 417.00 |
BZ Autres créances | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CF Disponibilités | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 526.00 | | 199 526.00 | 199 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 776.00 | 50 888.00 | 199 888.00 | 250 776.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 7 622.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DH Report à nouveau | 81 532.00 | 83 617.00 | | 81 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | 35 009.00 | | 41 588.00 |
DL TOTAL (I) | 129 694.00 | 127 105.00 | | 129 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 62 655.00 | | 19 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 751.00 | 55 134.00 | | 50 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 194.00 | 121 066.00 | | 70 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 888.00 | 248 171.00 | | 199 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 194.00 | 121 066.00 | | 70 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 584.00 | | 398 584.00 | 398 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 584.00 | | 398 584.00 | 398 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 836.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | 431.00 | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 44 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 44 000.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 504.00 | 44 566.00 | | 61 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 504.00 | 44 593.00 | | 61 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 504.00 | -593.00 | | -10 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 8 065.00 | | 11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 744.00 | 460 638.00 | | 450 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 156.00 | 425 629.00 | | 409 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 588.00 | 35 009.00 | | 41 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 988.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 324.00 | 51 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 336.00 | 46 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 507.00 | 11 213.00 | 33 832.00 | 73 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 810.00 | 11 213.00 | 33 832.00 | 68 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |