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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 229 540.00 | 155 609.00 | 73 930.00 | 229 540.00 |
AP Constructions | 215 444.00 | 123 802.00 | 91 642.00 | 215 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 709.00 | 46 438.00 | 18 270.00 | 64 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 363.00 | 66 562.00 | 85 800.00 | 152 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 525.00 | 392 413.00 | 294 112.00 | 686 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 751.00 | 392 413.00 | 421 337.00 | 813 751.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 1 008.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 611.00 | | | -36 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 050.00 | -37 619.00 | | -41 050.00 |
DL TOTAL (I) | 131 100.00 | 172 150.00 | | 131 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 898.00 | 148 534.00 | | 280 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 8 862.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 200.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 237.00 | 157 596.00 | | 290 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 337.00 | 329 747.00 | | 421 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 898.00 | | | 280 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 67.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 246.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -1 245.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 391.00 | 60 738.00 | | 69 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 441.00 | 98 357.00 | | 110 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 050.00 | -37 619.00 | | -41 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VI Groupe et associés | 280 899.00 | 280 899.00 | | 280 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 238.00 | 290 238.00 | | 290 238.00 |