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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 245 150.00 | 161 696.00 | 83 453.00 | 245 150.00 |
AP Constructions | 215 444.00 | 135 310.00 | 80 133.00 | 215 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 134.00 | 52 120.00 | 19 013.00 | 71 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 380.00 | 92 123.00 | 61 256.00 | 153 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 896.00 | | 429 896.00 | 429 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 316.00 | 441 252.00 | 674 064.00 | 1 115 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BZ Autres créances | 93 202.00 | | 93 202.00 | 93 202.00 |
CF Disponibilités | 268 604.00 | | 268 604.00 | 268 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 240.00 | | 370 240.00 | 370 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 557.00 | 441 252.00 | 1 044 304.00 | 1 485 557.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -77 662.00 | -36 611.00 | | -77 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 032.00 | -41 050.00 | | -81 032.00 |
DL TOTAL (I) | 50 067.00 | 131 100.00 | | 50 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 232.00 | 280 898.00 | | 895 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 459.00 | 946.00 | | 89 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 423.00 | 108.00 | | 5 423.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | 8 283.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 237.00 | 290 237.00 | | 994 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 304.00 | 421 337.00 | | 1 044 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 237.00 | 290 237.00 | | 994 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 147.00 | 35.00 | | 9 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 146.00 | -33.00 | | -9 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 908.00 | 69 391.00 | | 47 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 940.00 | 110 441.00 | | 128 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 032.00 | -41 050.00 | | -81 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
VI Groupe et associés | 895 233.00 | 895 233.00 | | 895 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 458.00 | 904 458.00 | | 904 458.00 |