| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 043.00 | 177 085.00 | 204 958.00 | 382 043.00 |
AP Constructions | 865 113.00 | 155 827.00 | 709 286.00 | 865 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 116.00 | 64 576.00 | 13 540.00 | 78 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 624.00 | 39 586.00 | 92 038.00 | 131 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 208.00 | 437 075.00 | 1 020 133.00 | 1 457 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 300 630.00 | | 300 630.00 | 300 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 485.00 | | 307 485.00 | 307 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 694.00 | 437 075.00 | 1 327 618.00 | 1 764 694.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -186 840.00 | -158 694.00 | | -186 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054.00 | -28 145.00 | | -1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 812 866.00 | 813 921.00 | | 812 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 284.00 | 490 422.00 | | 496 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 4 396.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806.00 | 4 178.00 | | 9 806.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | 3 596.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 752.00 | 502 594.00 | | 514 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 618.00 | 1 316 516.00 | | 1 327 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 752.00 | 502 594.00 | | 514 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 869.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 1 380.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 892.00 | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 591.00 | 2 273.00 | | 82 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 380.00 | 663.00 | | 50 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 210.00 | 1 610.00 | | 32 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 495.00 | 55 942.00 | | 146 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 549.00 | 84 087.00 | | 147 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054.00 | -28 145.00 | | -1 054.00 |