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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 573.00 | 298 181.00 | 12 392.00 | 310 573.00 |
040 Immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 913.00 | 299 029.00 | 12 884.00 | 311 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
060 Stock marchandises | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 599.00 | 4 690.00 | 123 910.00 | 128 599.00 |
072 Créances – Autres | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
084 Disponibilités | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 139.00 | 4 690.00 | 252 449.00 | 257 139.00 |
110 Total général Actif | 569 052.00 | 303 719.00 | 265 333.00 | 569 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 518 615.00 | | | 518 615.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
222 Production stockée | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 200.00 | | | 533 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 337.00 | | | -23 337.00 |
242 Autres charges externes. | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 281.00 | | | -19 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 101.00 | | | 196 101.00 |
252 Charges sociales | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 753.00 | | | 530 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 538.00 | | | 538.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 925.00 | | | 305 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 025.00 | | | 107 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |