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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 661.00 | 301 618.00 | 18 043.00 | 319 661.00 |
040 Immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 001.00 | 302 466.00 | 18 535.00 | 321 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 142.00 | 9 188.00 | 141 954.00 | 151 142.00 |
072 Créances – Autres | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
084 Disponibilités | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 234.00 | 9 188.00 | 272 046.00 | 281 234.00 |
110 Total général Actif | 602 235.00 | 311 653.00 | 290 582.00 | 602 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 564 640.00 | | | 564 640.00 |
222 Production stockée | 159.00 | | | 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 849.00 | | | 574 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 284.00 | | | 161 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
242 Autres charges externes. | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 831.00 | | | -17 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 009.00 | | | 211 009.00 |
252 Charges sociales | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 785.00 | | | 574 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65.00 | | | 65.00 |
280 Produits financiers | 399.00 | | | 399.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -401.00 | | | -401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 691.00 | | | 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |