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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 253.00 | 309 314.00 | 20 939.00 | 330 253.00 |
040 Immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 593.00 | 310 163.00 | 21 431.00 | 331 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 797.00 | 8 301.00 | 72 495.00 | 80 797.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 126 068.00 | | 126 068.00 | 126 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 883.00 | 8 301.00 | 275 581.00 | 283 883.00 |
110 Total général Actif | 615 476.00 | 318 464.00 | 297 012.00 | 615 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 128.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 621.00 | | | 658 621.00 |
222 Production stockée | -81.00 | | | -81.00 |
230 Autres produits | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 868.00 | | | 660 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 204.00 | | | 209 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 886.00 | | | 222 886.00 |
252 Charges sociales | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 791.00 | | | 791.00 |
262 Autres charges | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 536.00 | | | 647 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
280 Produits financiers | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 001.00 | | | 321 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 791.00 | | | 791.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |