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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
AP Constructions | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 557.00 | 40 089.00 | 16 467.00 | 56 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 237.00 | 120 259.00 | 22 977.00 | 143 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 110.00 | 212 665.00 | 39 445.00 | 252 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 223.00 | | 422 223.00 | 422 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 784.00 | 18 883.00 | 501 900.00 | 520 784.00 |
BZ Autres créances | 199 465.00 | | 199 465.00 | 199 465.00 |
CF Disponibilités | 919 151.00 | | 919 151.00 | 919 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 003.00 | 18 883.00 | 2 188 119.00 | 2 207 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 113.00 | 231 548.00 | 2 227 565.00 | 2 459 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 800.00 | | | 202 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DG Autres réserves | 327 265.00 | | | 327 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 553 016.00 | | | 553 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 212.00 | | | 489 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 439.00 | | | 165 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 711.00 | | | 843 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
EA Autres dettes | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 548.00 | | | 1 674 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 565.00 | | | 2 227 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 548.00 | | | 1 674 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 049.00 | | 3 061.00 | 249 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 971.00 | | 3 061.00 | 230 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 424.00 | 22 241.00 | | 190 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 3 330.00 | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 676.00 | 18 911.00 | | 175 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 711.00 | 843 711.00 | | 843 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 283.00 | 248 283.00 | | 248 283.00 |
UX Autres créances clients | 520 784.00 | | | 520 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 318.00 | 730 318.00 | | 730 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 549.00 | 1 674 549.00 | | 1 674 549.00 |