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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 18 172.00 | 746.00 | 18 918.00 |
AP Constructions | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 106.00 | 46 273.00 | 12 833.00 | 59 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 641.00 | 137 777.00 | 54 864.00 | 192 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 912.00 | 236 459.00 | 101 453.00 | 337 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 460.00 | 18 883.00 | 521 577.00 | 540 460.00 |
BZ Autres créances | 295 213.00 | | 295 213.00 | 295 213.00 |
CF Disponibilités | 1 006 726.00 | | 1 006 726.00 | 1 006 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 763.00 | 18 883.00 | 2 515 879.00 | 2 534 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 675.00 | 255 342.00 | 2 617 333.00 | 2 872 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 440.00 | 202 800.00 | | 362 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DG Autres réserves | 329 936.00 | 327 266.00 | | 329 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 474.00 | 2 670.00 | | -11 474.00 |
DL TOTAL (I) | 701 183.00 | 553 016.00 | | 701 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 997.00 | 489 212.00 | | 896 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 146.00 | 165 439.00 | | 26 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 674.00 | 843 711.00 | | 893 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 154.00 | 93 342.00 | | 91 154.00 |
EA Autres dettes | 8 179.00 | 82 844.00 | | 8 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 150.00 | 1 674 549.00 | | 1 916 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 333.00 | 2 227 565.00 | | 2 617 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 062.00 | 1 674 549.00 | | 1 074 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 678.00 | 87 272.00 | | 38 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
FD Production vendue biens | 2 846 711.00 | 291 175.00 | 3 137 886.00 | 2 846 711.00 |
FG Production vendue services | 15 669.00 | 4 873.00 | 20 542.00 | 15 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 877.00 | 296 048.00 | 3 171 925.00 | 2 875 877.00 |
FM Production stockée | | | -126 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 546.00 | 19 764.00 | | 61 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | 645.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 298.00 | 6 861.00 | | 26 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 298.00 | 6 861.00 | | 26 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 445.00 | 69 574.00 | | 19 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 445.00 | 69 574.00 | | 19 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 853.00 | -62 714.00 | | 6 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 635.00 | | | -33 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 839.00 | 3 148 487.00 | | 3 133 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 312.00 | 3 145 817.00 | | 3 145 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 474.00 | 2 670.00 | | -11 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 111.00 | | 85 802.00 | 252 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 078.00 | | 840.00 | 18 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 032.00 | | 84 962.00 | 234 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 665.00 | 23 794.00 | | 212 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 078.00 | 94.00 | | 18 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 587.00 | 23 700.00 | | 194 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 674.00 | 893 674.00 | | 893 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 521 577.00 | 521 577.00 | | 521 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VB T. V. A. | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
VC Groupe et associés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 629.00 | 13 541.00 | 42 088.00 | 55 629.00 |
VI Groupe et associés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 037.00 | 853 037.00 | | 853 037.00 |
VW T.V.A. | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 150.00 | 1 074 062.00 | 42 088.00 | 1 116 150.00 |