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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 478.00 | 28 095.00 | 21 384.00 | 49 478.00 |
AP Constructions | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 184.00 | 58 799.00 | 2 385.00 | 61 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 170.00 | 203 837.00 | 6 333.00 | 210 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 069.00 | 324 968.00 | 30 101.00 | 355 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 653.00 | | 506 653.00 | 506 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 316.00 | 48 195.00 | 539 122.00 | 587 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 536.00 | 201 703.00 | 647 832.00 | 849 536.00 |
BZ Autres créances | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CF Disponibilités | 559 800.00 | | 559 800.00 | 559 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 929.00 | 249 898.00 | 2 353 031.00 | 2 602 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 998.00 | 574 866.00 | 2 383 133.00 | 2 957 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 440.00 | 362 440.00 | | 362 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 310.00 | 20 280.00 | | 35 310.00 |
DG Autres réserves | 295 334.00 | 295 334.00 | | 295 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 886.00 | 15 030.00 | | 263 886.00 |
DL TOTAL (I) | 956 970.00 | 693 084.00 | | 956 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 051.00 | 683 730.00 | | 669 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 985.00 | 488 036.00 | | 408 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 120.00 | 101 930.00 | | 159 120.00 |
EA Autres dettes | 188 750.00 | 71 549.00 | | 188 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 162.00 | 1 345 245.00 | | 1 426 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 133.00 | 2 038 329.00 | | 2 383 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 020.00 | 676 945.00 | | 918 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
FD Production vendue biens | 2 782 180.00 | 291 978.00 | 3 074 158.00 | 2 782 180.00 |
FG Production vendue services | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 123.00 | 291 978.00 | 3 108 101.00 | 2 816 123.00 |
FM Production stockée | | | 8 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 788.00 | 42 104.00 | | 18 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 299.00 | 32 439.00 | | 11 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 299.00 | 37 439.00 | | 11 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 484.00 | 67 120.00 | | 14 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 484.00 | 67 120.00 | | 14 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | -29 681.00 | | -3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 053.00 | -12 000.00 | | 71 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 767.00 | 2 830 451.00 | | 3 154 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 881.00 | 2 815 421.00 | | 2 890 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 886.00 | 15 030.00 | | 263 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 176.00 | | 3 893.00 | 351 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 698.00 | | 3 893.00 | 301 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 764.00 | 11 204.00 | | 313 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 923.00 | 3 172.00 | | 24 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 841.00 | 8 032.00 | | 288 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 372.00 | 157 331.00 | | 44 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 372.00 | 205 525.00 | | 44 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 372.00 | 205 525.00 | | 44 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 985.00 | 408 985.00 | | 408 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 750.00 | 188 750.00 | | 188 750.00 |
UX Autres créances clients | 643 776.00 | 643 776.00 | | 643 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 759.00 | 205 759.00 | | 205 759.00 |
VB T. V. A. | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VC Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 300.00 | 160 158.00 | 508 142.00 | 668 300.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 420.00 | 924 420.00 | | 924 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 906.00 | 917 764.00 | 508 142.00 | 1 425 906.00 |