| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 296 877.00 | 167 408.00 | 129 469.00 | 296 877.00 |
AP Constructions | 542 781.00 | 499 345.00 | 43 436.00 | 542 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 608.00 | 960 130.00 | 369 478.00 | 1 329 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 388.00 | 270 833.00 | 18 554.00 | 289 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 626.00 | 1 899 688.00 | 610 937.00 | 2 510 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 012.00 | | 328 012.00 | 328 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 671.00 | | 638 671.00 | 638 671.00 |
BT Marchandises | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 144.00 | | 1 568 144.00 | 1 568 144.00 |
BZ Autres créances | 624 668.00 | | 624 668.00 | 624 668.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 137.00 | | 3 261 137.00 | 3 261 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 762.00 | 1 899 688.00 | 3 872 074.00 | 5 771 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 459.00 | 304 459.00 | | 304 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 261.00 | 329 292.00 | | 746 261.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 357.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 270 720.00 | 853 751.00 | | 1 270 720.00 |
DP Provisions pour risques | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 644.00 | 52 792.00 | | 46 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 583.00 | 69 731.00 | | 63 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 680.00 | 108 297.00 | | 69 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 590.00 | 529 365.00 | | 347 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 955.00 | 1 614 254.00 | | 1 532 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 886.00 | 295 762.00 | | 253 886.00 |
EA Autres dettes | 333 661.00 | 320 594.00 | | 333 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 772.00 | 2 868 272.00 | | 2 537 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 074.00 | 3 791 753.00 | | 3 872 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 713.00 | 2 798 631.00 | | 2 190 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 735.00 | | 801 735.00 | 801 735.00 |
FD Production vendue biens | 7 393 552.00 | | 7 393 552.00 | 7 393 552.00 |
FG Production vendue services | 1 829 213.00 | | 1 829 213.00 | 1 829 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 024 500.00 | | 10 024 500.00 | 10 024 500.00 |
FM Production stockée | | | -105 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 968 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 278 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 059.00 | 146 461.00 | | 347 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 461.00 | 9 529 413.00 | | 9 968 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 222 200.00 | 9 200 121.00 | | 9 222 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 261.00 | 329 292.00 | | 746 261.00 |