| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 296 877.00 | 173 637.00 | 123 240.00 | 296 877.00 |
AP Constructions | 546 730.00 | 506 909.00 | 39 821.00 | 546 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 764.00 | 734 122.00 | 670 642.00 | 1 404 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 088.00 | 247 825.00 | 19 262.00 | 267 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 082.00 | | 617 082.00 | 617 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 513.00 | 1 664 466.00 | 1 520 048.00 | 3 184 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 304.00 | | 281 304.00 | 281 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 743.00 | | 647 743.00 | 647 743.00 |
BT Marchandises | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 161.00 | | 1 660 161.00 | 1 660 161.00 |
BZ Autres créances | 1 740 908.00 | | 1 740 908.00 | 1 740 908.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 969.00 | | 4 429 969.00 | 4 429 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 482.00 | 1 664 466.00 | 5 950 017.00 | 7 614 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 459.00 | 304 459.00 | | 304 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 754.00 | 746 261.00 | | 509 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 213.00 | 1 270 720.00 | | 1 034 213.00 |
DP Provisions pour risques | 79 709.00 | 16 939.00 | | 79 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 748.00 | 46 644.00 | | 68 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 457.00 | 63 583.00 | | 148 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 170.00 | 69 680.00 | | 1 588 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 733.00 | 347 590.00 | | 204 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 743.00 | 1 532 955.00 | | 2 344 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 517.00 | 253 886.00 | | 264 517.00 |
EA Autres dettes | 365 183.00 | 333 661.00 | | 365 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 347.00 | 2 537 772.00 | | 4 767 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 017.00 | 3 872 074.00 | | 5 950 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 998.00 | 2 190 713.00 | | 3 557 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 533.00 | | 525 533.00 | 525 533.00 |
FD Production vendue biens | 7 451 317.00 | | 7 451 317.00 | 7 451 317.00 |
FG Production vendue services | 1 933 968.00 | | 1 933 968.00 | 1 933 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 910 818.00 | | 9 910 818.00 | 9 910 818.00 |
FM Production stockée | | | 9 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 095 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | 9 000.00 | | 6 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470 843.00 | 1 257 845.00 | | 1 470 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 656.00 | | | -140 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 033.00 | 347 059.00 | | 204 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 798.00 | 9 968 461.00 | | 9 955 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 044.00 | 9 222 200.00 | | 9 446 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 754.00 | 746 261.00 | | 509 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 626.00 | | 1 199 619.00 | 2 510 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 732.00 | 3 184 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 732.00 | 3 132 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 654.00 | | 1 199 619.00 | 2 458 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 688.00 | 146 652.00 | 381 875.00 | 1 899 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 716.00 | 146 652.00 | 381 875.00 | 1 897 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 583.00 | 101 813.00 | 16 939.00 | 63 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 583.00 | 101 813.00 | 16 939.00 | 63 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 813.00 | 16 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 743.00 | 2 344 743.00 | | 2 344 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 214.00 | 116 214.00 | | 116 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 183.00 | 365 183.00 | | 365 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 161.00 | 1 660 161.00 | | 1 660 161.00 |
VB T. V. A. | 175 284.00 | 175 284.00 | | 175 284.00 |
VC Groupe et associés | 970 860.00 | 970 860.00 | | 970 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 906.00 | 338 557.00 | 1 209 349.00 | 1 547 906.00 |
VI Groupe et associés | 204 733.00 | 204 733.00 | | 204 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 554 450.00 | | | 1 554 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 764.00 | 594 764.00 | | 594 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 407.00 | 3 403 407.00 | | 3 403 407.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 347.00 | 3 557 998.00 | 1 209 349.00 | 4 767 347.00 |