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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 323 477.00 | 150 192.00 | 173 286.00 | 323 477.00 |
AP Constructions | 752 835.00 | 529 321.00 | 223 514.00 | 752 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 977.00 | 1 500 328.00 | 976 649.00 | 2 476 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 088.00 | 255 557.00 | 11 531.00 | 267 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 399.00 | 2 437 370.00 | 1 453 029.00 | 3 890 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 232.00 | | 500 232.00 | 500 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 811.00 | | 707 811.00 | 707 811.00 |
BT Marchandises | 150 769.00 | | 150 769.00 | 150 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 369.00 | | 1 675 369.00 | 1 675 369.00 |
BZ Autres créances | 2 157 701.00 | | 2 157 701.00 | 2 157 701.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 023.00 | | 5 197 023.00 | 5 197 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 422.00 | 2 437 370.00 | 6 650 052.00 | 9 087 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 459.00 | 304 459.00 | | 304 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 767.00 | 1 268 411.00 | | 1 905 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 226.00 | 1 792 869.00 | | 2 430 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 861.00 | 6 661.00 | | 11 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 861.00 | 6 661.00 | | 11 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 678.00 | 955 517.00 | | 644 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 852.00 | 814 390.00 | | 687 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 012.00 | 1 210 643.00 | | 2 162 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 047.00 | 281 581.00 | | 311 047.00 |
EA Autres dettes | 402 376.00 | 382 536.00 | | 402 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 965.00 | 3 644 668.00 | | 4 207 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 052.00 | 5 444 198.00 | | 6 650 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 448.00 | 3 000 007.00 | | 3 875 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 990.00 | | 619 990.00 | 619 990.00 |
FD Production vendue biens | 9 065 906.00 | | 9 065 906.00 | 9 065 906.00 |
FG Production vendue services | 491 401.00 | | 491 401.00 | 491 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 177 297.00 | | 10 177 297.00 | 10 177 297.00 |
FM Production stockée | | | -12 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 240 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 639.00 | 5 767.00 | | 8 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320 981.00 | 1 256 283.00 | | 1 320 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 40 000.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 47 482.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -47 482.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 852.00 | 478 521.00 | | 687 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 240 667.00 | 8 614 043.00 | | 10 240 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 900.00 | 7 345 632.00 | | 8 334 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 767.00 | 1 268 411.00 | | 1 905 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 366.00 | | 329 033.00 | 3 561 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 394.00 | | 329 033.00 | 3 509 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 385.00 | 292 984.00 | | 2 144 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 413.00 | 292 984.00 | | 2 142 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 661.00 | 5 200.00 | | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | 5 200.00 | | 6 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 012.00 | 2 162 012.00 | | 2 162 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 376.00 | 402 376.00 | | 402 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 369.00 | 1 675 369.00 | | 1 675 369.00 |
VB T. V. A. | 158 046.00 | 158 046.00 | | 158 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 228.00 | 1 500 228.00 | | 1 500 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 661.00 | 312 144.00 | 332 517.00 | 644 661.00 |
VI Groupe et associés | 687 852.00 | 687 852.00 | | 687 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 831.00 | | | 310 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 427.00 | 499 427.00 | | 499 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 611.00 | 3 835 611.00 | | 3 835 611.00 |
VW T.V.A. | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 965.00 | 3 875 448.00 | 332 517.00 | 4 207 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |