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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 461.00 | 65 904.00 | 48 557.00 | 114 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 102.00 | 80 475.00 | 58 627.00 | 139 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 607 293.00 | | 6 607 293.00 | 6 607 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 569 896.00 | 154 363.00 | 9 415 533.00 | 9 569 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 720.00 | | 1 258 720.00 | 1 258 720.00 |
BZ Autres créances | 501 862.00 | | 501 862.00 | 501 862.00 |
CF Disponibilités | 1 015 351.00 | | 1 015 351.00 | 1 015 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 403.00 | | 2 794 403.00 | 2 794 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 299.00 | 154 363.00 | 12 209 936.00 | 12 364 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 616 527.00 | | | 6 616 527.00 |
CU Autres participations | 2 696 043.00 | 7 984.00 | 2 688 059.00 | 2 696 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 699.00 | 20 160.00 | | 33 699.00 |
DH Report à nouveau | 977 957.00 | 720 715.00 | | 977 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 639.00 | 270 781.00 | | 302 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 295.00 | 3 027 656.00 | | 3 330 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 216.00 | 37 253.00 | | 24 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 407 094.00 | 7 792 448.00 | | 8 407 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 651.00 | 216 053.00 | | 196 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 532.00 | 236 404.00 | | 251 532.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 642.00 | 8 282 305.00 | | 8 879 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 209 936.00 | 11 309 961.00 | | 12 209 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 852 748.00 | 8 259 175.00 | | 8 852 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 750.00 | | 325 750.00 | 325 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 750.00 | | 325 750.00 | 325 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 127.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 1 126.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | -127.00 | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 883.00 | -357 835.00 | | -89 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 683.00 | 657 140.00 | | 1 021 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 044.00 | 386 359.00 | | 719 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 639.00 | 270 781.00 | | 302 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 627.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941 061.00 | | 1 898 505.00 | 8 941 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269 670.00 | 9 316 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269 670.00 | 9 569 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 912.00 | | 2 190.00 | 136 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 689 688.00 | | 1 896 315.00 | 8 689 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 404.00 | 24 974.00 | | 121 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 092.00 | 3 812.00 | | 62 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 312.00 | 21 163.00 | | 59 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 399 342.00 | 8 399 342.00 | | 8 399 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 396 871.00 | 8 396 871.00 | | 8 396 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 651.00 | 196 651.00 | | 196 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 607 293.00 | 6 607 293.00 | | 6 607 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 720.00 | | | 1 258 720.00 |
VB T. V. A. | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VC Groupe et associés | 455 606.00 | | | 455 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 130.00 | 13 605.00 | 9 525.00 | 23 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 657.00 | | | 1 324 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 301.00 | | | 723 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399 342.00 | 8 399 342.00 | | 8 399 342.00 |
VW T.V.A. | 214 109.00 | 214 109.00 | | 214 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879 642.00 | 8 870 117.00 | 9 525.00 | 8 879 642.00 |