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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 461.00 | 69 715.00 | 44 746.00 | 114 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 045.00 | 99 676.00 | 40 369.00 | 140 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 609 948.00 | | 5 609 948.00 | 5 609 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 355 808.00 | 169 391.00 | 10 186 417.00 | 10 355 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 880.00 | | 1 390 880.00 | 1 390 880.00 |
BZ Autres créances | 454 702.00 | | 454 702.00 | 454 702.00 |
CF Disponibilités | 1 062 848.00 | | 1 062 848.00 | 1 062 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 162.00 | | 2 926 162.00 | 2 926 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 970.00 | 169 391.00 | 13 112 579.00 | 13 281 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 623 097.00 | | | 5 623 097.00 |
CU Autres participations | 4 478 205.00 | | 4 478 205.00 | 4 478 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 831.00 | 33 699.00 | | 48 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 464.00 | 977 957.00 | | 1 065 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 438.00 | 302 639.00 | | 200 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 732.00 | 3 330 295.00 | | 3 330 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 672.00 | 24 216.00 | | 9 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 270 434.00 | 8 407 094.00 | | 9 270 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 626.00 | 196 651.00 | | 198 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 966.00 | 251 532.00 | | 302 966.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 781 847.00 | 8 879 642.00 | | 9 781 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 112 579.00 | 12 209 936.00 | | 13 112 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 772 642.00 | 8 870 117.00 | | 9 772 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 350.00 | | 187 350.00 | 187 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 704.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 704.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -704.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 835.00 | -89 883.00 | | -22 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 934.00 | 1 021 683.00 | | 963 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 497.00 | 719 044.00 | | 763 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 438.00 | 302 639.00 | | 200 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 569 896.00 | | 788 868.00 | 9 569 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 10 355 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 140 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 102.00 | | 3 898.00 | 139 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 316 333.00 | | 784 969.00 | 9 316 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 379.00 | 25 968.00 | 2 956.00 | 146 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 904.00 | 3 812.00 | | 65 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 475.00 | 22 157.00 | 2 956.00 | 80 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 264 300.00 | 9 264 300.00 | | 9 264 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 626.00 | 198 626.00 | | 198 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 609 948.00 | 5 609 948.00 | | 5 609 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 880.00 | 1 390 880.00 | | 1 390 880.00 |
VB T. V. A. | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VC Groupe et associés | 393 934.00 | 393 934.00 | | 393 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 218.00 | | | 1 570 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 333.00 | | | 717 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486 412.00 | 7 486 412.00 | | 7 486 412.00 |
VW T.V.A. | 235 545.00 | 235 545.00 | | 235 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 781 847.00 | 9 781 847.00 | | 9 781 847.00 |