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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 661.00 | 72 376.00 | 40 284.00 | 112 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 045.00 | 114 657.00 | 25 387.00 | 140 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 387 298.00 | | 6 387 298.00 | 6 387 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 921 243.00 | 188 034.00 | 10 733 210.00 | 10 921 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 778.00 | | 1 241 778.00 | 1 241 778.00 |
BZ Autres créances | 494 296.00 | | 494 296.00 | 494 296.00 |
CF Disponibilités | 981 126.00 | | 981 126.00 | 981 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 207.00 | | 2 735 207.00 | 2 735 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 451.00 | 188 034.00 | 13 468 417.00 | 13 656 451.00 |
CU Autres participations | 4 267 677.00 | 1 000.00 | 4 266 677.00 | 4 267 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 853.00 | 48 831.00 | | 58 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 879.00 | 1 065 464.00 | | 1 055 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 949.00 | 200 438.00 | | 332 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 681.00 | 3 330 732.00 | | 3 463 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 496 587.00 | 9 270 434.00 | | 9 496 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 100.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 561.00 | 198 626.00 | | 207 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 535.00 | 302 966.00 | | 300 535.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 004 736.00 | 9 781 847.00 | | 10 004 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 468 417.00 | 13 112 579.00 | | 13 468 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 004 736.00 | 9 781 847.00 | | 10 004 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 793.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 177.00 | | | 216 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 228.00 | 68.00 | | 216 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 228.00 | -68.00 | | -216 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 765.00 | -22 835.00 | | -71 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 370.00 | 963 934.00 | | 1 092 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 421.00 | 763 497.00 | | 759 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 949.00 | 200 438.00 | | 332 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 355 808.00 | | 792 979.00 | 10 355 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | 214 128.00 | 10 668 538.00 | 13 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 416.00 | 214 128.00 | 10 921 243.00 | 13 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 112 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 101 402.00 | | 792 979.00 | 10 101 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 391.00 | 18 793.00 | 1 150.00 | 169 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 715.00 | 3 812.00 | 1 130.00 | 69 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 676.00 | 14 982.00 | | 99 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 489 890.00 | 9 489 890.00 | | 9 489 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 387 298.00 | 6 387 298.00 | | 6 387 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 778.00 | 1 241 778.00 | | 1 241 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VC Groupe et associés | 447 763.00 | 447 763.00 | | 447 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154 942.00 | 8 154 942.00 | | 8 154 942.00 |
VW T.V.A. | 233 784.00 | 233 784.00 | | 233 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 736.00 | 10 004 736.00 | | 10 004 736.00 |