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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 937.00 | | 756 937.00 | 756 937.00 |
BZ Autres créances | 6 117 612.00 | | 6 117 612.00 | 6 117 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 874 548.00 | | 6 874 548.00 | 6 874 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 548.00 | 1 400 000.00 | 6 874 548.00 | 8 274 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 260.00 | 538 260.00 | | 538 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
DH Report à nouveau | 2 576 956.00 | -306 346.00 | | 2 576 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 053.00 | 2 883 302.00 | | 246 053.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 307.00 | 3 164 255.00 | | 3 410 307.00 |
DQ Provisions pour charges | | 78 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 241.00 | 111 640.00 | | 3 464 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 691 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 464 241.00 | 803 525.00 | | 3 464 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 548.00 | 4 046 409.00 | | 6 874 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 241.00 | 803 525.00 | | 3 464 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 832 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 977 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 623.00 | 776 208.00 | | 78 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 629.00 | 776 208.00 | | 78 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 629.00 | 769 872.00 | | 78 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 712.00 | 688 384.00 | | 83 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 884.00 | 5 920 484.00 | | 4 933 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 831.00 | 3 037 182.00 | | 4 687 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 053.00 | 2 883 302.00 | | 246 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 613.00 | | | 1 521 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 613.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 613.00 | 1 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 613.00 | | | 121 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 |
UX Autres créances clients | 756 937.00 | | | 756 937.00 |
VB T. V. A. | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VC Groupe et associés | 5 485 946.00 | | | 5 485 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604 672.00 | | | 604 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 874 548.00 | 6 874 548.00 | | 6 874 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 241.00 | 3 464 241.00 | | 3 464 241.00 |