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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 550.00 | | 1 433 550.00 | 1 433 550.00 |
BZ Autres créances | 3 989 552.00 | | 3 989 552.00 | 3 989 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 102.00 | | 5 423 102.00 | 5 423 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 102.00 | 1 400 000.00 | 5 423 102.00 | 6 823 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 260.00 | 538 260.00 | | 538 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 565.00 | -1 441 130.00 | | -1 492 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 418.00 | -51 435.00 | | 314 418.00 |
DL TOTAL (I) | -590 848.00 | -905 266.00 | | -590 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 950.00 | 2 566 084.00 | | 6 013 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 950.00 | 2 778 435.00 | | 6 013 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 102.00 | 1 873 169.00 | | 5 423 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 950.00 | 2 778 435.00 | | 6 013 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 975 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5 635 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 339.00 | 4 412 342.00 | | 5 982 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 921.00 | 4 463 777.00 | | 5 667 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 418.00 | -51 435.00 | | 314 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013 950.00 | 6 013 950.00 | | 6 013 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 550.00 | 1 433 550.00 | | 1 433 550.00 |
VB T. V. A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VC Groupe et associés | 3 974 980.00 | 3 974 980.00 | | 3 974 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 423 102.00 | 5 423 102.00 | | 5 423 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 950.00 | 6 013 950.00 | | 6 013 950.00 |