| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 514.00 | | 1 003 514.00 | 1 003 514.00 |
BZ Autres créances | 3 991 371.00 | | 3 991 371.00 | 3 991 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 885.00 | | 4 994 885.00 | 4 994 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 885.00 | 1 400 000.00 | 4 994 885.00 | 6 394 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 260.00 | 538 260.00 | | 538 260.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
DH Report à nouveau | 2 823 008.00 | 2 576 956.00 | | 2 823 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 759 923.00 | 246 053.00 | | -4 759 923.00 |
DL TOTAL (I) | -1 349 615.00 | 3 410 307.00 | | -1 349 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 772.00 | 3 464 241.00 | | 6 333 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 333 772.00 | 3 464 241.00 | | 6 333 772.00 |
ED (V) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 885.00 | 6 874 548.00 | | 4 994 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 772.00 | 3 464 241.00 | | 6 333 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 713 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9 877 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 113 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 399 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 555 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 759 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 460.00 | 4 933 884.00 | | 5 360 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 120 383.00 | 4 687 831.00 | | 10 120 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 759 923.00 | 246 053.00 | | -4 759 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 772.00 | 6 333 772.00 | | 6 333 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 514.00 | 1 003 514.00 | | 1 003 514.00 |
VB T. V. A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 881 672.00 | 3 881 672.00 | | 3 881 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 885.00 | 4 994 885.00 | | 4 994 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 333 772.00 | 6 333 772.00 | | 6 333 772.00 |