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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 718.00 | 495.00 | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 422.00 | 85 454.00 | 12 968.00 | 98 422.00 |
040 Immobilisations financières | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 623.00 | 86 172.00 | 83 451.00 | 169 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
060 Stock marchandises | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
084 Disponibilités | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
110 Total général Actif | 288 497.00 | 86 172.00 | 202 326.00 | 288 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 078.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 090.00 | | | 362 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
230 Autres produits | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 267.00 | | | 395 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
242 Autres charges externes. | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
252 Charges sociales | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 881.00 | | | 406 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 614.00 | | | -11 614.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 950.00 | | | -7 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 316.00 | | | 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 756.00 | | | 163 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |