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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 063.00 | 91 104.00 | 12 959.00 | 104 063.00 |
040 Immobilisations financières | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 264.00 | 92 317.00 | 82 947.00 | 175 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
060 Stock marchandises | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
072 Créances – Autres | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
084 Disponibilités | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
110 Total général Actif | 307 114.00 | 92 317.00 | 214 797.00 | 307 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 078.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 665.00 | 362 090.00 | | 346 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 355.00 | 29 342.00 | | 20 355.00 |
230 Autres produits | 4 264.00 | 3 835.00 | | 4 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 284.00 | 395 267.00 | | 371 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 428.00 | -2 100.00 | | 3 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 304.00 | 144 402.00 | | 123 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 60 058.00 | 66 480.00 | | 60 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | 7 337.00 | | 7 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 155.00 | 133 215.00 | | 135 155.00 |
252 Charges sociales | 28 171.00 | 50 707.00 | | 28 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 145.00 | 6 839.00 | | 6 145.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 629.00 | 406 881.00 | | 363 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 655.00 | -11 614.00 | | 7 655.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 580.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 1 128.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -3 200.00 | | -3 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 865.00 | -7 951.00 | | 10 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 340.00 | | | 27 340.00 |