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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 517.00 | 95 599.00 | 10 918.00 | 106 517.00 |
040 Immobilisations financières | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 719.00 | 96 813.00 | 80 906.00 | 177 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
060 Stock marchandises | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 110 077.00 | | 110 077.00 | 110 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
110 Total général Actif | 320 560.00 | 96 813.00 | 223 747.00 | 320 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 078.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 005.00 | 346 665.00 | | 321 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 026.00 | 20 355.00 | | 11 026.00 |
230 Autres produits | 5 028.00 | 4 264.00 | | 5 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 059.00 | 371 284.00 | | 337 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 583.00 | 3 428.00 | | -3 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 632.00 | 123 304.00 | | 109 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | -271.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 61 284.00 | 60 058.00 | | 61 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 083.00 | 7 634.00 | | 8 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 246.00 | 135 155.00 | | 126 246.00 |
252 Charges sociales | 22 675.00 | 28 171.00 | | 22 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 495.00 | 6 145.00 | | 4 495.00 |
262 Autres charges | 1 385.00 | 5.00 | | 1 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 745.00 | 363 629.00 | | 329 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 314.00 | 7 655.00 | | 7 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 830.00 | 43.00 | | 1 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 552.00 | 10 865.00 | | 9 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 264.00 | | | 175 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |