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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 6 103.00 | 3 190.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 141.00 | 5 209.00 | 14 933.00 | 20 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 644.00 | 11 312.00 | 37 332.00 | 48 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BZ Autres créances | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 191 713.00 | | 191 713.00 | 191 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 952.00 | | 326 952.00 | 326 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 597.00 | 11 312.00 | 364 285.00 | 375 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 961.00 | 170 839.00 | | 120 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 827.00 | 20 122.00 | | 84 827.00 |
DL TOTAL (I) | 214 588.00 | 199 761.00 | | 214 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 238.00 | 44 446.00 | | 32 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 11 266.00 | | 59 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 784.00 | 16 027.00 | | 45 784.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 697.00 | 74 139.00 | | 149 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 285.00 | 273 900.00 | | 364 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 446.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751.00 | 5 561.00 | 11 312.00 | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | 5 561.00 | 11 312.00 | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 238.00 | 7 879.00 | 24 359.00 | 32 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VP Divers | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 558.00 | 123 200.00 | 24 359.00 | 147 558.00 |