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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 7 315.00 | 1 978.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 974.00 | 10 293.00 | 10 681.00 | 20 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 477.00 | 17 608.00 | 31 869.00 | 49 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BZ Autres créances | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 229 149.00 | | 229 149.00 | 229 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 939.00 | | 380 939.00 | 380 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 416.00 | 17 608.00 | 412 808.00 | 430 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 788.00 | 120 961.00 | | 105 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 777.00 | 84 827.00 | | 161 777.00 |
DL TOTAL (I) | 276 365.00 | 214 588.00 | | 276 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 359.00 | 32 238.00 | | 24 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | 9 900.00 | | 9 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 377.00 | 2 138.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | 59 636.00 | | 42 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 880.00 | 45 784.00 | | 56 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 442.00 | 149 697.00 | | 136 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 808.00 | 364 285.00 | | 412 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 705.00 | 123 200.00 | | 116 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 644.00 | | 833.00 | 48 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | | 833.00 | 29 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 312.00 | 6 296.00 | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | 6 296.00 | | 11 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 359.00 | 7 998.00 | 16 360.00 | 24 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VP Divers | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 066.00 | 116 705.00 | 16 360.00 | 133 066.00 |