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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 518.00 | 11 450.00 | 5 068.00 | 16 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 26 670.00 | 4 304.00 | 30 974.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 702.00 | 38 120.00 | 28 581.00 | 66 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 844.00 | | 594 844.00 | 594 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 017.00 | | 660 017.00 | 660 017.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 719.00 | 38 120.00 | 688 598.00 | 726 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | | 167 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 307.00 | 214 577.00 | | 288 307.00 |
DL TOTAL (I) | 297 112.00 | 390 705.00 | | 297 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | 12 461.00 | | 4 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 754.00 | 9 264.00 | | 7 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 310.00 | 11 273.00 | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 754.00 | 53 180.00 | | 29 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 629.00 | 116 689.00 | | 339 629.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 15 096.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 486.00 | 217 964.00 | | 391 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 598.00 | 608 669.00 | | 688 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 202 408.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 121 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 032.00 | 76 119.00 | | 98 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 488.00 | 1 062 104.00 | | 1 155 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 181.00 | 847 527.00 | | 867 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 307.00 | 214 577.00 | | 288 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 718.00 | 8 203.00 | | 9 718.00 |