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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 478 784.00 | 2 134 245.00 | 13 344 539.00 | 15 478 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 479 012.00 | 2 134 245.00 | 13 344 767.00 | 15 479 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 767.00 | | 902 767.00 | 902 767.00 |
CF Disponibilités | 2 409 698.00 | | 2 409 698.00 | 2 409 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 615.00 | | 3 334 615.00 | 3 334 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 813 627.00 | 2 134 245.00 | 16 679 382.00 | 18 813 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 642.00 | 642 642.00 | | 642 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 264.00 | 27 791.00 | | 64 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 131.00 | 528 025.00 | | 1 238 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 855.00 | 746 579.00 | | 752 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 892.00 | 1 945 037.00 | | 2 697 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 604.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 667.00 | 13 333.00 | | 26 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 667.00 | 79 937.00 | | 26 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 702 856.00 | 12 495 474.00 | | 11 702 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 769.00 | 2 251 579.00 | | 1 519 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 892.00 | 172 228.00 | | 244 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 656.00 | 477 285.00 | | 367 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 650.00 | 313 523.00 | | 119 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 954 823.00 | 15 710 089.00 | | 13 954 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 679 382.00 | 17 735 063.00 | | 16 679 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519 769.00 | | | 1 519 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 918 677.00 | | 2 918 677.00 | 2 918 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 677.00 | | 2 918 677.00 | 2 918 677.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 125.00 | 406 591.00 | | 343 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 371.00 | 3 077 354.00 | | 2 985 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 516.00 | 2 330 776.00 | | 2 232 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 855.00 | 746 579.00 | | 752 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 881.00 | | 871 364.00 | 1 262 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 881.00 | | 871 364.00 | 1 262 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 937.00 | 13 333.00 | 66 604.00 | 79 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 937.00 | 13 333.00 | 66 604.00 | 79 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 892.00 | 244 892.00 | | 244 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 902 767.00 | 902 767.00 | | 902 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 702 856.00 | 942 361.00 | 2 964 429.00 | 11 702 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 769.00 | 1 519 769.00 | | 1 519 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 162.00 | 257 162.00 | | 257 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 832.00 | 924 604.00 | 228.00 | 924 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 954 823.00 | 3 194 328.00 | 2 964 429.00 | 13 954 823.00 |