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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 478 784.00 | 3 876 974.00 | 11 601 810.00 | 15 478 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 479 012.00 | 3 876 974.00 | 11 602 038.00 | 15 479 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 809.00 | | 1 961 809.00 | 1 961 809.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 1 892 030.00 | | 1 892 030.00 | 1 892 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 987.00 | | 3 876 987.00 | 3 876 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 355 999.00 | 3 876 974.00 | 15 479 025.00 | 19 355 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 242.00 | 642 642.00 | | 300 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
DH Report à nouveau | 71 021.00 | 1 990 986.00 | | 71 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 065.00 | 677 630.00 | | 653 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 592.00 | 3 375 522.00 | | 1 088 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 333.00 | 40 000.00 | | 53 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 333.00 | 40 000.00 | | 53 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 257 190.00 | 10 885 546.00 | | 13 257 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | 755 443.00 | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 551.00 | 240 461.00 | | 232 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 671.00 | 350 026.00 | | 348 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
EA Autres dettes | 456 247.00 | | | 456 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 337 100.00 | 12 268 224.00 | | 14 337 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 479 025.00 | 15 683 746.00 | | 15 479 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 810 866.00 | | 2 810 866.00 | 2 810 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 866.00 | | 2 810 866.00 | 2 810 866.00 |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 343.00 | 2 559.00 | | 22 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 343.00 | 2 559.00 | | 22 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 299.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 299.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 843.00 | 2 260.00 | | 20 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 341.00 | 298 964.00 | | 272 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 488.00 | 2 842 341.00 | | 2 833 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 423.00 | 2 164 711.00 | | 2 180 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 065.00 | 677 630.00 | | 653 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 479 012.00 | | | 15 479 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 479 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 478 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 478 784.00 | | | 15 478 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 610.00 | 871 364.00 | | 3 005 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 610.00 | 871 364.00 | | 3 005 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 13 333.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 13 333.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 551.00 | 232 551.00 | | 232 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 247.00 | 456 247.00 | | 456 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 809.00 | 1 961 809.00 | | 1 961 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 257 190.00 | 817 856.00 | 2 871 805.00 | 13 257 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 623.00 | 346 623.00 | | 346 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 959.00 | 1 984 731.00 | 228.00 | 1 984 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 337 100.00 | 1 897 766.00 | 2 871 805.00 | 14 337 100.00 |