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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 478 784.00 | 4 748 338.00 | 10 730 446.00 | 15 478 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 479 012.00 | 4 748 338.00 | 10 730 674.00 | 15 479 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 026.00 | | 638 026.00 | 638 026.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 191 100.00 | | 3 191 100.00 | 3 191 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 073.00 | | 3 936 073.00 | 3 936 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 415 085.00 | 4 748 338.00 | 14 666 747.00 | 19 415 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 242.00 | 300 242.00 | | 300 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
DH Report à nouveau | 22 586.00 | 71 021.00 | | 22 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 771.00 | 653 065.00 | | 783 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 863.00 | 1 088 592.00 | | 1 170 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 667.00 | 53 333.00 | | 66 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 667.00 | 53 333.00 | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 574 069.00 | 13 257 190.00 | | 12 574 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 405.00 | 232 551.00 | | 348 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 767.00 | 348 671.00 | | 484 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 977.00 | 36 748.00 | | 21 977.00 |
EA Autres dettes | | 456 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 429 218.00 | 14 337 100.00 | | 13 429 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 666 747.00 | 15 479 025.00 | | 14 666 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 823 074.00 | | 2 823 074.00 | 2 823 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 074.00 | | 2 823 074.00 | 2 823 074.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 385.00 | 22 343.00 | | 22 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 385.00 | 22 343.00 | | 22 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 385.00 | 20 843.00 | | 22 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 800.00 | 272 341.00 | | 304 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 478.00 | 2 833 488.00 | | 2 845 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 707.00 | 2 180 423.00 | | 2 061 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 771.00 | 653 065.00 | | 783 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 479 012.00 | | 14 771.00 | 15 479 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 771.00 | 15 479 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 771.00 | 15 478 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 478 784.00 | | 14 771.00 | 15 478 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 876 974.00 | 871 364.00 | | 3 876 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 974.00 | 871 364.00 | | 3 876 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 333.00 | 13 333.00 | | 53 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 333.00 | 13 333.00 | | 53 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 405.00 | 348 405.00 | | 348 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 638 026.00 | 638 026.00 | | 638 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 574 069.00 | 830 342.00 | 2 972 908.00 | 12 574 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 839.00 | 397 839.00 | | 397 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 051.00 | 660 823.00 | 228.00 | 661 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 429 218.00 | 1 685 491.00 | 2 972 908.00 | 13 429 218.00 |