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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 230.00 | 41 752.00 | 20 478.00 | 62 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 633.00 | 128 606.00 | 46 027.00 | 174 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 863.00 | 170 358.00 | 166 505.00 | 336 863.00 |
BT Marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 369.00 | 170 358.00 | 206 011.00 | 376 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 15 749.00 | 8 250.00 | | 15 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 458.00 | 34 425.00 | | 118 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 6 825.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 18 207.00 | | 21 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 676.00 | 29 131.00 | | 17 676.00 |
EA Autres dettes | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 261.00 | 88 589.00 | | 190 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 011.00 | 96 839.00 | | 206 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 325.00 | | 113 539.00 | 223 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 018.00 | 28 340.00 | | 142 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 018.00 | 28 340.00 | | 142 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 458.00 | 28 485.00 | 74 590.00 | 118 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 261.00 | 100 288.00 | 74 590.00 | 190 261.00 |