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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 230.00 | 48 917.00 | 13 313.00 | 62 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 633.00 | 148 277.00 | 26 357.00 | 174 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 878.00 | 197 194.00 | 139 684.00 | 336 878.00 |
BT Marchandises | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 793.00 | 197 194.00 | 176 599.00 | 373 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911.00 | 7 499.00 | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 19 661.00 | 15 749.00 | | 19 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 029.00 | 118 458.00 | | 90 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 981.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 21 883.00 | | 20 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 833.00 | 17 676.00 | | 21 833.00 |
EA Autres dettes | 23 014.00 | 30 264.00 | | 23 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 938.00 | 190 261.00 | | 156 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 599.00 | 206 011.00 | | 176 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 358.00 | 26 836.00 | | 170 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 358.00 | 26 836.00 | | 170 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 029.00 | 25 179.00 | 64 850.00 | 90 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 938.00 | 92 088.00 | 64 850.00 | 156 938.00 |