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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 230.00 | 55 213.00 | 7 017.00 | 62 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 971.00 | 166 989.00 | 15 981.00 | 182 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 216.00 | 222 202.00 | 123 014.00 | 345 216.00 |
BT Marchandises | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 005.00 | 222 202.00 | 186 803.00 | 409 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 411.00 | 7 499.00 | | 11 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | 3 911.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 23 924.00 | 19 661.00 | | 23 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 216.00 | 90 029.00 | | 83 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 1 591.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 062.00 | 20 471.00 | | 26 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 855.00 | 21 833.00 | | 35 855.00 |
EA Autres dettes | 15 764.00 | 23 014.00 | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 878.00 | 156 938.00 | | 162 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 803.00 | 176 599.00 | | 186 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 194.00 | 25 771.00 | 763.00 | 197 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 194.00 | 25 770.00 | 763.00 | 197 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 216.00 | 20 440.00 | 62 776.00 | 83 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 878.00 | 100 102.00 | 62 776.00 | 162 878.00 |