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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 857.00 | 17 897.00 | 10 960.00 | 28 857.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 757.00 | 17 897.00 | 12 860.00 | 30 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
084 Disponibilités | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
110 Total général Actif | 141 889.00 | 17 897.00 | 123 992.00 | 141 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 291.00 | | | 327 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 505.00 | | | 332 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 296.00 | | | 97 296.00 |
242 Autres charges externes. | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
252 Charges sociales | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 547.00 | | | 302 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 941.00 | | | 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |