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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 3 477.00 | 4 778.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 588.00 | 50 969.00 | 76 618.00 | 127 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 743.00 | 54 446.00 | 83 296.00 | 137 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 608.00 | | 95 608.00 | 95 608.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CF Disponibilités | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 253.00 | | 157 253.00 | 157 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 996.00 | 54 446.00 | 240 549.00 | 294 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
DH Report à nouveau | 57 352.00 | 1 226.00 | | 57 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | 56 126.00 | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 94 217.00 | 92 936.00 | | 94 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 925.00 | 14 180.00 | | 57 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 2 016.00 | | 1 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 72 972.00 | | 36 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | 52 044.00 | | 37 990.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 92.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 332.00 | 141 305.00 | | 146 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 549.00 | 234 241.00 | | 240 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 819.00 | 141 305.00 | | 133 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 358.00 | | 239 358.00 | 239 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 358.00 | | 239 358.00 | 239 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 910.00 | 2 926.00 | | 26 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 733.00 | 12 483.00 | | 15 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 371.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 371.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 10 654.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 10 654.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -10 283.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 5 168.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 854.00 | 401 622.00 | | 266 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 572.00 | 345 496.00 | | 265 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | 56 126.00 | | 1 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 212.00 | | 66 744.00 | 85 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 214.00 | 137 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 135 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 312.00 | | 66 744.00 | 83 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 670.00 | 11 990.00 | 14 214.00 | 56 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 670.00 | 11 990.00 | 14 214.00 | 56 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
VW T.V.A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 4 533.00 | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 586.00 | 4 066.00 | | 2 586.00 |
ST Autres comptes | 31 689.00 | 21 562.00 | | 31 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 703.00 | 18 434.00 | | 18 703.00 |
YT Sous‐traitance | 11 913.00 | 17 708.00 | | 11 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157.00 | 7 909.00 | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | 2 297.00 | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 877.00 | 6 830.00 | | 5 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 048.00 | 69 679.00 | | 65 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |