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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 312.00 | 28 972.00 | 54 340.00 | 83 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 212.00 | 28 972.00 | 56 240.00 | 85 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
072 Créances – Autres | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
084 Disponibilités | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
110 Total général Actif | 150 903.00 | 28 972.00 | 121 931.00 | 150 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 456.00 | 327 291.00 | | 264 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 839.00 | 4 214.00 | | 2 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 296.00 | 332 505.00 | | 267 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 339.00 | 97 296.00 | | 83 339.00 |
242 Autres charges externes. | 74 653.00 | 62 373.00 | | 74 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | 6 129.00 | | 7 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 925.00 | 96 108.00 | | 88 925.00 |
252 Charges sociales | 34 219.00 | 34 418.00 | | 34 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 076.00 | 6 215.00 | | 11 076.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 107.00 | 302 547.00 | | 300 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 812.00 | 29 958.00 | | -32 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 380.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 939.00 | 147.00 | | 2 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 810.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 260.00 | 26 622.00 | | -36 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |